2020年03月投資日記

市場はやや落ち着きを取り戻したか? CAN-SLIM投資日記【2020/3/4】

投稿日:2020年3月4日 更新日:

各市場チャート分析

CAN-SLIM投資でも「M」の要素として取り上げられている非常に重要な市場の流れについて分析します。

NYダウチャート分析

昨晩のNYダウは下落。乱高下を演じています。出来高は落ち着く方向に向かっているようです。外部環境としてはスーパーチューズデーや中国関税の件など波乱要素がありますが、一旦ここで落ち着くでしょうか。まだまだ予断を許さない展開が続きそうです。

日経平均チャート分析

本日は上昇。昨日のNYの下落を受けてどうなるかと思いましたが、最近はあまり連動して動きませんね。米国と日本では株価につながる材料がズレてきたようです。

昨日は日銀の買い入れは行われなかったようですね。意外な選択です。昨日の寄り天の状況を見ると日銀のサポートがないときの市場の弱さが垣間見えたように思います。黒田総裁の発言を受けてさらに対策を強化すると思ったのですが。。なんとも心許ない対応です。効果は別として日銀の姿勢をメッセージとして伝えるうえで買い入れは不可欠だと思うのですが。現段階で本日の買い入れがあったかどうかは不明です。

出来高と値動きもやや落ち着いてきました。ここから次どちらに動いてくるでしょう。基本は下落基調継続ですが、出来高を上げて1.7%以上の上昇を見せるフォロースルーの動きがでてきたらトレンド転換の可能性がでてくると思います。

JASDAQ平均チャート分析

本日は下落。出来高が一気に下がりました。売りの圧力は一旦は下がったようですね。日経平均と同じくフォロースルーの動きが入るか見ていきます。

マザーズ指数チャート分析

本日は上昇。マザーズも動きが落ち着いてきました。一旦は売り圧力も下がったようです。週後半に向けてフォロースルーの動きに注目していきたいと思います。

結果としてN-〇倍率は以下のようになりました。やや動きに落ち着きを取り戻したようです。

 


 

このブログで取り組んでいる市場分析について、詳しく勉強したい方は以下の本を参考にしてみてください。根気よく取り組んでいけば、市場の流れを見極める力が絶対上がると思います。

それ以外にも買いのタイミング、売りのタイミングなど株式投資に必須の知識が網羅されています。この本を完璧にマスターすれば、あなたも投資で必ず成功できると思います。

さらにCAN-SLIM投資を極めたい方はこちらの本でみっちり勉強してみてください。投資で成功するためのエッセンスが詰まっている良書です。

市場動向【価格推移】

マザーズは大きく戻しました。

市場動向【出来高推移】

各市場出来高を下げました。少し落ち着きがでてきたようです。

3月分 CAN-SLIM投資銘柄実績

チームスピリット【4397】前日比+2.64%

直近30週の週足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は上昇。朝方は下げて始まりましたが前場に上昇。後場は水準をキープして終了しました。先週の下げをカバーする流れになるか。市場も落ち着きを取り戻してきています。出来高を増やして安定した動きで上昇するといい流れです。引き続き様子を見ていきます。


 

CAN-SLIM銘柄の買いのタイミング・売りのタイミングをどのように判断しているかについては以下の記事を参考にしてください。

AS Wind流投資手法 株を買うタイミング その1・基本のチャート形状「取っ手付きカップ」

AS Wind流投資手法 売りの戦略と株を売るタイミング

ピックアップ銘柄

今後、CAN-SLIM銘柄として投資対象になる可能性のある銘柄のチャートを追っていきます。

ラクス【3923】前日比+4.81%

ラクスはCAN-SLIM推奨銘柄です。

CAN-SLIM推奨銘柄 ラクス【3923】の選定理由

直近30週の週足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は上昇。市場と連動して上昇しています。下げの局面では底堅く動いており、いい流れだと思います。引き続き様子を見ていきます。

売却後の動き

実際の判断(損切り・利益確定)が的確に実行されたかについてその後の動きを一か月を目途に追いかけて検証したいと思います。

イントラスト【7191】前日比-1.12%

イントラストはCAN-SLIM推奨銘柄です。

【推奨銘柄】イントラスト【7191】のCAN-SLIM分析

直近30週の週足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は下落。市場にはリバウンドの動きも見られる中で下落。やや動きが弱いですね。。引き続き様子を見ていきます。

日本M&Aセンター【2127】前日比+1.01%

日本M&AセンターはCAN-SLIM推奨銘柄です。

CAN-SLIM推奨銘柄 日本M&Aセンター【2127】の選定理由

直近30週の週足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は上昇。先週の下げ分は戻してきました。ボラティリティの大きい動きがここ数週間続いていましたので、少し落ち着いた動きになってくるといいんですが。引き続き様子を見ていきます。

クリエイト・レストランツ・ホールディングス【3387】前日比-0.92%

クリエイト・レストランツ・ホールディングスはCAN-SLIM推奨銘柄です。

CAN-SLIM推奨銘柄 クリエイト・レストランツ・ホールディングス【3387】の選定理由

直近30週の週足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は下落。市場のリバウンドにあまりついてこれていないですね。。週後半どのような動きになるか。引き続き様子を見ます。

明日の一手

最近は比較的NY市場と東京市場が連動した動きをみせていましたので、まったく正反対の動きをみせている現状は多少投資家の間に混乱を招いているようですね。大統領選挙も本格的に始動しつつあり外部環境の材料が日米で異なってきたようです。NY市場の動きは気にしつつ、しっかりと東京市場の動きに合わせて投資戦略を検討していこうと思います。

本日の市場は出来高も下がってきて値動きも落ち着いていました。下げ止まりで調整に入ったようです。底から4~7日で出来高を伴って1.7%以上の上昇をみせるフォロースルーの動きがくると上昇に転換する可能性が大きくなります。明日からその期間に入るため市場の動きは注意してみていこうと思います。

基本的に現在のスタンスは金曜日の暴落時に仕込んだロングのチームスピリットは長期保有を前提として保持して、下落に対するヘッジとして利用するプットオプション(売りの権利)は細かく決済しながらヘッジのポジションを調整する流れで動いています。

プットオプションは一時的に下落で利益が乗ったら売却しますが、すぐに新たなポジションを建てるようにしています。新たなポジションは売却で得られた利益の範囲で購入するので、仮に反対方向に動いて価値がゼロになったとしても資産に影響がないように配慮しながら実行しています。

市場にフォロースルーの動きが見えるまでは同様の戦略で今後も対応する予定です。


 

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CAN-SLIM投資とは?

CAN-SLIM投資の各要素の考え方については以下の記事を参考にして頂ければと思います。

1.「CAN-SLIM」のC(Current Quarterly Earnings) -直近四半期利益-

2.「CAN-SLIM」のA(Annual Earnings Increases) -年間利益の増加-

3.「CAN-SLIM」のN(New Products,New Management,New Highs) -新製品、新経営者、新高値-

4.「CAN-SLIM」のS(Supply and Demand) -株式の需要と供給-

5.「CAN-SLIM」のL(Leader or Laggard) -主導株か停滞株か-

6.「CAN-SLIM」のI(Institutional Sponsorship) -機関投資家による保有-

7.「CAN-SLIM」のM(Market Direction) -株式市場の方向-

お薦めの本 -このブログの元となる考え方が書かれた株式投資の必勝法です-
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